- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,896,733,241 | 8,124,191,353 | 1.0415 | 1.0715 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月 5日) | 8,172,566,993 | 8,172,566,993 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 7,561,840,516 | 7,561,840,516 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 7,103,449,725 | 7,240,096,378 | 1.0397 | 1.0597 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,381,338,160 | 7,824,278,533 | 1.1665 | 1.2365 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月 5日) | 8,069,427,239 | 8,761,033,362 | 1.2834 | 1.3934 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 7,377,708,181 | 7,706,723,423 | 1.1212 | 1.1712 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月 5日) | 4,821,275,980 | 4,821,275,980 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,798,266,758 | 3,798,266,758 | 0.9655 | 0.9655 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 5日) | 2,748,683,249 | 2,775,020,057 | 1.0437 | 1.0537 |
| 2019年 2月末日 | 4,795,657,050 | ― | 0.9937 | ― | |
| 3月末日 | 4,714,164,322 | ― | 1.0013 | ― | |
| 4月末日 | 4,481,762,383 | ― | 0.9854 | ― | |
| 5月末日 | 4,287,935,490 | ― | 0.9782 | ― | |
| 6月末日 | 4,043,772,396 | ― | 0.9870 | ― | |
| 7月末日 | 3,876,521,206 | ― | 0.9841 | ― | |
| 8月末日 | 3,613,766,036 | ― | 0.9704 | ― | |
| 9月末日 | 3,384,159,029 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 3,155,696,393 | ― | 0.9893 | ― | |
| 11月末日 | 3,113,645,482 | ― | 1.0410 | ― | |
| 12月末日 | 2,897,892,405 | ― | 1.0638 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,700,574,302 | ― | 1.0244 | ― | |
| 2月末日 | 2,128,064,889 | ― | 0.8240 | ― | |
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