- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,896,733,241 | 8,124,191,353 | 1.0415 | 1.0715 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月 5日) | 8,172,566,993 | 8,172,566,993 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 7,561,840,516 | 7,561,840,516 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 7,103,449,725 | 7,240,096,378 | 1.0397 | 1.0597 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,381,338,160 | 7,824,278,533 | 1.1665 | 1.2365 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月 5日) | 8,069,427,239 | 8,761,033,362 | 1.2834 | 1.3934 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 7,377,708,181 | 7,706,723,423 | 1.1212 | 1.1712 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月 5日) | 4,821,275,980 | 4,821,275,980 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 8月 5日) | 3,798,266,758 | 3,798,266,758 | 0.9655 | 0.9655 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 5日) | 2,748,683,249 | 2,775,020,057 | 1.0437 | 1.0537 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 8月 5日) | 2,200,880,011 | 2,200,880,011 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 2月 5日) | 1,993,215,241 | 2,064,392,121 | 1.1201 | 1.1601 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月 5日) | 1,673,487,176 | 1,704,691,268 | 1.0726 | 1.0926 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 1,446,308,607 | 1,446,308,607 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2021年 2月末日 | 1,845,276,769 | ― | 1.0774 | ― | |
| 3月末日 | 1,865,388,227 | ― | 1.1127 | ― | |
| 4月末日 | 1,801,660,866 | ― | 1.0820 | ― | |
| 5月末日 | 1,816,277,564 | ― | 1.0974 | ― | |
| 6月末日 | 1,771,298,827 | ― | 1.1270 | ― | |
| 7月末日 | 1,690,768,458 | ― | 1.0830 | ― | |
| 8月末日 | 1,671,078,193 | ― | 1.1023 | ― | |
| 9月末日 | 1,708,905,139 | ― | 1.1558 | ― | |
| 10月末日 | 1,628,457,466 | ― | 1.1232 | ― | |
| 11月末日 | 1,517,391,373 | ― | 1.0633 | ― | |
| 12月末日 | 1,552,299,370 | ― | 1.0910 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,446,780,247 | ― | 1.0201 | ― | |
| 2月末日 | 1,352,270,067 | ― | 0.9927 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
