- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,896,733,241 | 8,124,191,353 | 1.0415 | 1.0715 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月 5日) | 8,172,566,993 | 8,172,566,993 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 7,561,840,516 | 7,561,840,516 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 7,103,449,725 | 7,240,096,378 | 1.0397 | 1.0597 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,381,338,160 | 7,824,278,533 | 1.1665 | 1.2365 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月 5日) | 8,069,427,239 | 8,761,033,362 | 1.2834 | 1.3934 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 7,377,708,181 | 7,706,723,423 | 1.1212 | 1.1712 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月 5日) | 4,821,275,980 | 4,821,275,980 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2018年 2月末日 | 8,086,535,930 | ― | 1.2459 | ― | |
| 3月末日 | 8,201,505,506 | ― | 1.2264 | ― | |
| 4月末日 | 8,097,028,057 | ― | 1.2084 | ― | |
| 5月末日 | 8,299,100,463 | ― | 1.2404 | ― | |
| 6月末日 | 8,149,627,776 | ― | 1.2150 | ― | |
| 7月末日 | 7,918,800,389 | ― | 1.2040 | ― | |
| 8月末日 | 6,896,323,226 | ― | 1.1235 | ― | |
| 9月末日 | 6,314,623,293 | ― | 1.1518 | ― | |
| 10月末日 | 5,363,619,804 | ― | 1.0034 | ― | |
| 11月末日 | 5,464,729,937 | ― | 1.0426 | ― | |
| 12月末日 | 4,614,265,101 | ― | 0.9123 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,748,963,227 | ― | 0.9514 | ― | |
| 2月末日 | 4,795,657,050 | ― | 0.9937 | ― | |
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