- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 8月 5日) | 7,896,733,241 | 8,124,191,353 | 1.0415 | 1.0715 |
| 平成27年 2月末日 | 5,267,532,384 | ― | 1.0189 | ― | |
| 3月末日 | 6,198,541,658 | ― | 1.0311 | ― | |
| 4月末日 | 6,681,565,015 | ― | 1.0318 | ― | |
| 5月末日 | 6,990,078,462 | ― | 1.0387 | ― | |
| 6月末日 | 7,842,415,608 | ― | 1.0662 | ― | |
| 7月末日 | 8,070,973,353 | ― | 1.0647 | ― | |
| 8月末日 | 7,629,720,349 | ― | 0.9753 | ― | |
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