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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/06-2024/08/05)

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【提出】: 2024/11/01 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	10,900	2,301.90	25,090,765	4,207.00	45,856,300	4.57
2	日本	株式	第一三共	医薬品	7,300	4,895.00	35,733,500	6,108.00	44,588,400	4.44
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,500	4,164.12	31,230,910	5,506.00	41,295,000	4.11
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	36,470.00	29,176,000	46,650.00	37,320,000	3.72
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,000	7,085.00	28,340,000	9,047.00	36,188,000	3.61
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,000	2,759.00	24,831,000	3,905.00	35,145,000	3.50
7	日本	株式	日本電気	電気機器	2,500	9,817.00	24,542,500	12,865.00	32,162,500	3.20
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	22,055.00	26,466,000	25,805.00	30,966,000	3.09
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	9,000	3,064.00	27,576,000	3,315.00	29,835,000	2.97
10	日本	株式	TDK	電気機器	3,000	7,831.00	23,493,000	9,847.00	29,541,000	2.94
11	日本	株式	デクセリアルズ	化学	4,000	5,260.00	21,040,000	6,468.00	25,872,000	2.58
12	日本	株式	CKD	機械	8,800	2,135.00	18,788,000	2,932.00	25,801,600	2.57
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,000	2,702.50	18,917,500	3,644.00	25,508,000	2.54
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,200	5,884.00	18,828,800	7,706.00	24,659,200	2.46
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,000	2,438.50	19,508,000	3,013.00	24,104,000	2.40
16	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	6,000	2,897.00	17,382,000	3,915.00	23,490,000	2.34
17	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	600	30,100.00	18,060,000	38,650.00	23,190,000	2.31
18	日本	株式	HOYA	精密機器	1,100	16,065.00	17,671,500	20,595.00	22,654,500	2.26
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	20,000	848.70	16,974,000	1,074.00	21,480,000	2.14
20	日本	株式	ディスコ	機械	500	37,600.00	18,800,000	42,660.00	21,330,000	2.13
21	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	8,500	1,823.00	15,495,500	2,503.00	21,275,500	2.12
22	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	10,000	1,582.00	15,820,000	2,065.00	20,650,000	2.06
23	日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	6,607.00	17,178,200	7,902.00	20,545,200	2.05
24	日本	株式	フリュー	機械	20,000	903.00	18,060,000	1,021.00	20,420,000	2.03
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,000	1,346.50	16,158,000	1,693.50	20,322,000	2.03
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	3,594.00	17,610,600	3,988.00	19,541,200	1.95
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	600	22,235.00	13,341,000	30,660.00	18,396,000	1.83
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	3,100	4,270.00	13,237,000	5,760.00	17,856,000	1.78
29	日本	株式	美津濃	その他製品	1,700	5,830.00	9,911,000	9,790.00	16,643,000	1.66
30	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	6,000	2,176.00	13,056,000	2,702.50	16,215,000	1.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.86
		化学	9.22
		医薬品	4.44
		ガラス・土石製品	7.06
		非鉄金属	4.57
		機械	6.73
		電気機器	14.80
		輸送用機器	5.65
		精密機器	5.19
		その他製品	3.71
		情報・通信業	5.43
		卸売業	4.86
		小売業	6.70
		証券、商品先物取引業	2.14
		保険業	4.11
		その他金融業	2.54
		サービス業	6.61
合計			94.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/06-2024/08/05)

開示資料

決算