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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/07-2023/08/07)

【提出】: 2023/11/06 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,900	20,875.00	39,662,500	21,575.00	40,992,500	3.79
2	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	13,500	2,660.00	35,910,000	2,876.00	38,826,000	3.59
3	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,500	21,180.00	31,770,000	24,260.00	36,390,000	3.36
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	31,000	1,133.50	35,138,500	1,163.50	36,068,500	3.33
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	200,000	160.00	32,000,000	168.30	33,660,000	3.11
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,000	2,444.00	31,772,000	2,515.00	32,695,000	3.02
7	日本	株式	日本電気	電気機器	4,200	7,511.93	31,550,138	7,686.00	32,281,200	2.98
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	13,000	2,489.00	32,357,000	2,450.50	31,856,500	2.95
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,800	3,115.00	30,527,000	3,227.00	31,624,600	2.92
10	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	10,500	2,953.00	31,006,500	2,794.50	29,342,250	2.71
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,800	9,835.00	27,538,000	9,959.00	27,885,200	2.58
12	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	28,000	921.70	25,807,600	989.80	27,714,400	2.56
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	7,200	3,003.00	21,621,600	3,797.00	27,338,400	2.53
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,800	5,583.00	26,798,400	5,472.00	26,265,600	2.43
15	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	6,000	3,380.00	20,280,000	4,005.00	24,030,000	2.22
16	日本	株式	第一三共	医薬品	5,500	4,279.00	23,534,500	4,299.00	23,644,500	2.19
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,500	5,229.00	23,530,500	5,249.00	23,620,500	2.18
18	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	33,790.00	23,653,000	33,480.00	23,436,000	2.17
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,000	5,289.00	21,156,000	5,735.00	22,940,000	2.12
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,200	17,615.00	21,138,000	18,690.00	22,428,000	2.07
21	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	8,000	2,487.00	19,896,000	2,665.00	21,320,000	1.97
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,800	5,237.00	19,900,600	5,546.00	21,074,800	1.95
23	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	9,000	2,205.50	19,849,500	2,330.00	20,970,000	1.94
24	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	6,000	3,665.00	21,990,000	3,440.00	20,640,000	1.91
25	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	3,500	5,757.48	20,151,190	5,812.00	20,342,000	1.88
26	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	8,000	2,590.18	20,721,518	2,534.00	20,272,000	1.87
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,000	3,850.00	19,250,000	4,048.00	20,240,000	1.87
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	800	27,865.00	22,292,000	25,225.00	20,180,000	1.87
29	日本	株式	INPEX	鉱業	9,900	1,881.50	18,626,850	2,035.00	20,146,500	1.86
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	10,000	1,977.88	19,778,844	1,970.50	19,705,000	1.82

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.86
		建設業	1.87
		食料品	1.51
		パルプ・紙	2.56
		化学	3.43
		医薬品	6.66
		ガラス・土石製品	4.93
		機械	3.08
		電気機器	11.25
		輸送用機器	7.72
		精密機器	1.82
		電気・ガス業	1.94
		陸運業	5.38
		情報・通信業	16.70
		卸売業	2.43
		小売業	5.79
		銀行業	3.33
		保険業	2.92
		サービス業	9.08
合計			94.28

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開示資料

決算