有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

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【提出】: 2020/05/01 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オプティム	情報・通信業	19,800	4,505.00	89,199,000	3,805.00	75,339,000	3.54
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,900	5,360.00	85,224,000	4,300.00	68,370,000	3.21
3	日本	株式	日本管理センター	不動産業	59,500	1,379.00	82,050,500	1,102.00	65,569,000	3.08
4	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	20,700	3,635.00	75,244,500	2,829.00	58,560,300	2.75
5	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	22,700	3,920.00	88,984,000	2,560.00	58,112,000	2.73
6	日本	株式	セレス	情報・通信業	51,400	1,203.00	61,834,200	1,036.00	53,250,400	2.50
7	日本	株式	ギグワークス	サービス業	37,800	1,940.00	73,332,000	1,392.00	52,617,600	2.47
8	日本	株式	シュッピン	小売業	60,300	1,076.00	64,882,800	798.00	48,119,400	2.26
9	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	21,500	2,999.49	64,489,229	2,183.00	46,934,500	2.21
10	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	6,300	9,170.00	57,771,000	6,810.00	42,903,000	2.02
11	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	43,900	1,355.00	59,484,500	956.00	41,968,400	1.97
12	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	25,500	2,255.00	57,502,500	1,623.00	41,386,500	1.94
13	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	36,000	1,361.00	48,996,000	1,103.00	39,708,000	1.87
14	日本	株式	アバント	情報・通信業	46,800	1,082.00	50,637,600	838.00	39,218,400	1.84
15	日本	株式	ベクトル	サービス業	42,200	1,281.00	54,058,200	905.00	38,191,000	1.79
16	日本	株式	じげん	情報・通信業	93,500	515.00	48,152,500	380.00	35,530,000	1.67
17	日本	株式	LITALICO	サービス業	16,600	2,757.00	45,766,200	2,123.00	35,241,800	1.66
18	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	23,300	1,749.00	40,751,700	1,509.00	35,159,700	1.65
19	日本	株式	ブシロード	その他製品	15,300	3,137.67	48,006,394	2,238.00	34,241,400	1.61
20	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	20,300	2,242.00	45,512,600	1,593.00	32,337,900	1.52
21	日本	株式	トビラシステムズ	情報・通信業	22,300	1,970.00	43,931,000	1,433.00	31,955,900	1.50
22	日本	株式	JMDC	情報・通信業	7,000	5,530.00	38,710,000	4,425.00	30,975,000	1.46
23	日本	株式	ユーザーローカル	情報・通信業	10,000	3,055.00	30,550,000	2,891.00	28,910,000	1.36
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,200	8,100.00	34,020,000	6,870.00	28,854,000	1.36
25	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	9,500	4,085.00	38,807,500	3,000.00	28,500,000	1.34
26	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	63,800	543.03	34,645,315	446.00	28,454,800	1.34
27	日本	株式	ポート	サービス業	41,400	898.00	37,177,200	680.00	28,152,000	1.32
28	日本	株式	GA technologies	不動産業	10,800	3,590.00	38,772,000	2,591.00	27,982,800	1.31
29	日本	株式	メドレー	情報・通信業	17,100	1,346.00	23,016,600	1,636.00	27,975,600	1.31
30	日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	53,300	657.00	35,018,100	521.00	27,769,300	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.34
		食料品	1.30
		化学	0.79
		医薬品	3.21
		ガラス・土石製品	1.36
		金属製品	0.71
		機械	1.43
		電気機器	1.01
		その他製品	1.61
		電気・ガス業	1.97
		情報・通信業	34.02
		卸売業	5.73
		小売業	9.66
		不動産業	9.16
		サービス業	18.74
合計			92.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

開示資料

決算