有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

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【提出】: 2015/11/02 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	126,800	1,775.57	225,143,466	1,868.00	236,862,400	3.10
2	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	125,500	1,821.31	228,575,453	1,783.00	223,766,500	2.93
3	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	174,000	1,294.62	225,265,373	1,270.00	220,980,000	2.90
4	日本	株式	クオール	小売業	128,100	2,098.34	268,797,662	1,713.00	219,435,300	2.88
5	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	45,000	4,520.00	203,400,000	4,710.00	211,950,000	2.78
6	日本	株式	ユアテック	建設業	198,000	1,020.80	202,118,537	1,057.00	209,286,000	2.74
7	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	77,000	2,115.00	162,855,000	2,674.00	205,898,000	2.70
8	日本	株式	関東電化工業	化学	200,000	921.18	184,236,405	987.00	197,400,000	2.59
9	日本	株式	一休	サービス業	82,100	2,681.35	220,138,907	2,385.00	195,808,500	2.57
10	日本	株式	クックパッド	サービス業	76,200	2,556.00	194,767,200	2,517.00	191,795,400	2.51
11	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	60,000	2,392.00	143,520,000	2,747.00	164,820,000	2.16
12	日本	株式	日油	化学	181,000	1,024.00	185,344,000	904.00	163,624,000	2.14
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	48,600	3,207.52	155,885,678	3,135.00	152,361,000	2.00
14	日本	株式	カカクコム	サービス業	78,500	2,047.01	160,690,391	1,928.00	151,348,000	1.98
15	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	64,700	2,276.60	147,296,458	2,295.00	148,486,500	1.95
16	日本	株式	大豊建設	建設業	252,000	530.15	133,597,878	578.00	145,656,000	1.91
17	日本	株式	ベクトル	サービス業	75,700	1,990.45	150,677,581	1,905.00	144,208,500	1.89
18	日本	株式	じげん	情報・通信業	238,900	756.00	180,608,400	601.00	143,578,900	1.88
19	日本	株式	山一電機	電気機器	146,700	1,105.23	162,137,332	955.00	140,098,500	1.84
20	日本	株式	オープンハウス	不動産業	60,000	2,045.00	122,700,000	2,237.00	134,220,000	1.76
21	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	70,000	1,782.00	124,740,000	1,721.00	120,470,000	1.58
22	日本	株式	学情	サービス業	98,300	1,261.94	124,049,541	1,207.00	118,648,100	1.56
23	日本	株式	エイジス	サービス業	29,000	3,799.70	110,191,352	4,025.00	116,725,000	1.53
24	日本	株式	サカタインクス	化学	119,400	985.00	117,609,000	943.00	112,594,200	1.48
25	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	42,500	2,950.00	125,375,000	2,611.00	110,967,500	1.45
26	日本	株式	ホットランド	小売業	28,600	3,965.00	113,399,000	3,845.00	109,967,000	1.44
27	日本	株式	サン電子	電気機器	78,300	1,513.00	118,467,900	1,362.00	106,644,600	1.40
28	日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	134,900	831.00	112,101,900	753.00	101,579,700	1.33
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	20,000	5,487.97	109,759,520	4,950.00	99,000,000	1.30
30	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	104,000	995.00	103,480,000	922.00	95,888,000	1.26

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.76
		化学	8.81
		医薬品	2.00
		石油・石炭製品	0.81
		鉄鋼	0.95
		金属製品	1.16
		機械	1.69
		電気機器	4.85
		輸送用機器	2.90
		精密機器	1.00
		その他製品	1.49
		情報・通信業	10.13
		卸売業	5.48
		小売業	6.77
		不動産業	1.76
		サービス業	33.53
合計			89.08

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開示資料

決算