有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)

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【提出】: 2017/05/02 9:38
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	山一電機	電気機器	164,700	1,277.00	210,321,900	1,462.00	240,791,400	3.39
2	日本	株式	日油	化学	196,000	1,176.00	230,496,000	1,221.00	239,316,000	3.37
3	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	97,300	2,446.00	237,995,800	2,348.00	228,460,400	3.22
4	日本	株式	サカタインクス	化学	136,000	1,449.00	197,064,000	1,573.00	213,928,000	3.01
5	日本	株式	アイチコーポレーション	機械	238,700	931.00	222,229,700	876.00	209,101,200	2.95
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,900	5,650.00	202,835,000	5,330.00	191,347,000	2.70
7	日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	381,000	428.00	163,068,000	437.00	166,497,000	2.35
8	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	176,000	819.00	144,144,000	925.00	162,800,000	2.29
9	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	60,600	2,650.00	160,590,000	2,535.00	153,621,000	2.16
10	日本	株式	じげん	情報・通信業	148,200	1,016.55	150,653,462	999.00	148,051,800	2.09
11	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	47,000	3,145.00	147,815,000	2,944.00	138,368,000	1.95
12	日本	株式	大阪ソーダ	化学	266,000	489.00	130,074,000	500.00	133,000,000	1.87
13	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	61,700	1,942.00	119,821,400	2,126.00	131,174,200	1.85
14	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	43,400	3,020.00	131,068,000	2,993.00	129,896,200	1.83
15	日本	株式	学情	サービス業	105,200	1,179.00	124,030,800	1,231.00	129,501,200	1.82
16	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	48,900	2,158.48	105,549,802	2,362.00	115,501,800	1.63
17	日本	株式	UACJ	非鉄金属	368,000	306.00	112,608,000	309.00	113,712,000	1.60
18	日本	株式	エフテック	輸送用機器	79,600	1,349.67	107,434,013	1,401.00	111,519,600	1.57
19	日本	株式	山洋電気	電気機器	123,000	817.44	100,545,516	894.00	109,962,000	1.55
20	日本	株式	信越ポリマー	化学	130,800	835.00	109,218,000	816.00	106,732,800	1.50
21	日本	株式	大豊建設	建設業	206,000	513.00	105,678,000	518.00	106,708,000	1.50
22	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	43,700	2,165.00	94,610,500	2,421.00	105,797,700	1.49
23	日本	株式	トピー工業	輸送用機器	33,500	3,380.00	113,230,000	3,155.00	105,692,500	1.49
24	日本	株式	VTホールディングス	小売業	197,000	550.00	108,350,000	526.00	103,622,000	1.46
25	日本	株式	日立マクセル	電気機器	46,600	2,238.00	104,290,800	2,194.00	102,240,400	1.44
26	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	190,000	532.34	101,144,786	521.00	98,990,000	1.39
27	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	157,000	670.00	105,190,000	627.00	98,439,000	1.39
28	日本	株式	KeePer技研	サービス業	46,300	2,005.00	92,831,500	2,109.00	97,646,700	1.38
29	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	27,200	3,635.00	98,872,000	3,555.00	96,696,000	1.36
30	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	114,100	818.00	93,333,800	843.00	96,186,300	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.82
		食料品	2.93
		繊維製品	1.09
		化学	11.62
		医薬品	3.73
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	3.51
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	2.50
		機械	4.91
		電気機器	11.72
		輸送用機器	3.06
		精密機器	1.56
		その他製品	1.02
		情報・通信業	11.53
		卸売業	4.31
		小売業	10.23
		銀行業	0.99
		不動産業	2.61
		サービス業	13.74
合計			95.62

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開示資料

決算