有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

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【提出】: 2018/05/02 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	じげん	情報・通信業	342,000	1,125.00	384,750,000	1,169.00	399,798,000	4.94
2	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	95,500	4,105.00	392,027,500	3,940.00	376,270,000	4.65
3	日本	株式	山洋電気	電気機器	42,300	8,380.00	354,474,000	8,870.00	375,201,000	4.64
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	59,000	4,470.00	263,730,000	4,920.00	290,280,000	3.59
5	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	85,300	3,179.67	271,226,602	2,784.00	237,475,200	2.94
6	日本	株式	オプトラン	機械	54,600	3,619.88	197,645,867	4,205.00	229,593,000	2.84
7	日本	株式	富士機械製造	機械	103,400	2,266.00	234,304,400	2,191.00	226,549,400	2.80
8	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	24,500	9,710.00	237,895,000	8,880.00	217,560,000	2.69
9	日本	株式	IBJ	サービス業	170,000	1,014.00	172,380,000	1,163.00	197,710,000	2.44
10	日本	株式	Gunosy	サービス業	71,400	2,717.24	194,011,614	2,675.00	190,995,000	2.36
11	日本	株式	ベクトル	サービス業	77,000	2,319.00	178,563,000	2,280.00	175,560,000	2.17
12	日本	株式	信越ポリマー	化学	121,500	1,315.00	159,772,500	1,268.00	154,062,000	1.91
13	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	107,600	1,450.00	156,020,000	1,378.00	148,272,800	1.83
14	日本	株式	カチタス	不動産業	45,000	3,310.00	148,950,000	3,065.00	137,925,000	1.71
15	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	46,000	3,090.00	142,140,000	2,948.00	135,608,000	1.68
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	141,000	912.19	128,619,429	941.00	132,681,000	1.64
17	日本	株式	LIFULL	サービス業	126,800	914.13	115,912,929	1,034.00	131,111,200	1.62
18	日本	株式	カヤック	情報・通信業	106,800	1,264.74	135,074,948	1,103.00	117,800,400	1.46
19	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	90,000	1,461.00	131,490,000	1,292.00	116,280,000	1.44
20	日本	株式	タカラバイオ	化学	58,000	1,817.94	105,440,570	1,981.00	114,898,000	1.42
21	日本	株式	スタジオアタオ	小売業	43,100	2,889.00	124,515,900	2,660.00	114,646,000	1.42
22	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	11,800	10,860.00	128,148,000	9,670.00	114,106,000	1.41
23	日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	88,300	1,283.00	113,288,900	1,272.00	112,317,600	1.39
24	日本	株式	山一電機	電気機器	57,300	2,180.17	124,923,990	1,917.00	109,844,100	1.36
25	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	61,000	2,083.00	127,063,000	1,773.00	108,153,000	1.34
26	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	10,500	9,940.00	104,370,000	10,020.00	105,210,000	1.30
27	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	26,600	3,218.18	85,603,672	3,900.00	103,740,000	1.28
28	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	217,400	438.00	95,221,200	435.00	94,569,000	1.17
29	日本	株式	アルヒ	その他金融業	60,300	1,391.00	83,877,300	1,504.00	90,691,200	1.12
30	日本	株式	学情	サービス業	55,000	1,658.00	91,190,000	1,614.00	88,770,000	1.10

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.64
		食料品	0.61
		化学	7.93
		医薬品	5.00
		石油・石炭製品	0.72
		ガラス・土石製品	4.65
		鉄鋼	0.93
		機械	7.74
		電気機器	9.29
		輸送用機器	1.47
		精密機器	0.95
		その他製品	0.81
		陸運業	0.80
		情報・通信業	10.41
		卸売業	1.49
		小売業	9.63
		銀行業	1.97
		その他金融業	1.12
		不動産業	8.13
		サービス業	19.22
合計			93.50

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開示資料

決算