有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/08-2024/02/05)

【提出】: 2024/05/02 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	28,205.00	33,846,000	36,870.00	44,244,000	4.10
2	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	8,400	3,810.00	32,004,000	4,435.00	37,254,000	3.45
3	日本	株式	第一三共	医薬品	7,300	4,577.00	33,412,100	4,974.00	36,310,200	3.37
4	日本	株式	日本電気	電気機器	3,500	9,653.00	33,785,500	10,090.00	35,315,000	3.27
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	39,100.00	31,280,000	43,260.00	34,608,000	3.21
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,000	2,430.00	29,160,000	2,754.00	33,048,000	3.06
7	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	10,500	3,064.00	32,172,000	3,143.00	33,001,500	3.06
8	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	11,000	2,925.50	32,180,500	2,777.50	30,552,500	2.83
9	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	10,400	2,470.00	25,688,000	2,935.00	30,524,000	2.83
10	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	4,000	4,275.00	17,100,000	7,520.00	30,080,000	2.79
11	日本	株式	フリュー	機械	24,300	1,339.50	32,549,933	1,221.00	29,670,300	2.75
12	日本	株式	CKD	機械	9,500	2,893.82	27,491,370	3,070.00	29,165,000	2.70
13	日本	株式	ディスコ	機械	600	47,048.03	28,228,819	48,260.00	28,956,000	2.68
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	9,750.00	29,250,000	9,523.00	28,569,000	2.65
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,500	3,863.00	25,109,500	4,376.00	28,444,000	2.64
16	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	11,500	2,395.00	27,542,500	2,454.50	28,226,750	2.62
17	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	13,000	2,103.00	27,339,000	2,168.50	28,190,500	2.61
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	12,000	2,003.00	24,036,000	2,220.50	26,646,000	2.47
19	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	5,209.00	25,524,100	5,363.00	26,278,700	2.44
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,000	3,174.36	25,394,927	3,205.00	25,640,000	2.38
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,000	5,889.90	23,559,614	6,044.00	24,176,000	2.24
22	日本	株式	デクセリアルズ	化学	4,000	5,366.51	21,466,072	6,026.00	24,104,000	2.23
23	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	24,000	967.80	23,227,200	998.90	23,973,600	2.22
24	日本	株式	HENNGE	情報・通信業	15,000	1,230.00	18,450,000	1,593.00	23,895,000	2.22
25	日本	株式	タチエス	輸送用機器	11,500	1,979.00	22,758,500	2,048.00	23,552,000	2.18
26	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	14,000	1,850.00	25,900,000	1,682.00	23,548,000	2.18
27	日本	株式	TDK	電気機器	3,000	7,913.05	23,739,171	7,786.00	23,358,000	2.17
28	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	20,000	1,020.40	20,408,193	1,102.00	22,040,000	2.04
29	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	8,500	2,615.00	22,227,500	2,553.00	21,700,500	2.01
30	日本	株式	HOYA	精密機器	1,100	18,653.21	20,518,540	19,485.00	21,433,500	1.99

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	パルプ・紙	2.22
		化学	7.92
		医薬品	3.37
		ガラス・土石製品	6.56
		非鉄金属	2.47
		機械	9.87
		電気機器	20.09
		輸送用機器	7.08
		精密機器	1.99
		情報・通信業	12.31
		卸売業	2.38
		小売業	4.81
		証券、商品先物取引業	2.04
		保険業	2.64
		サービス業	12.01
合計			97.76

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開示資料

決算