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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)

【提出】: 2020/11/02 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	13,200	6,270.00	82,764,000	6,760.00	89,232,000	4.12
2	日本	株式	セリア	小売業	17,600	4,375.00	77,000,000	4,680.00	82,368,000	3.80
3	日本	株式	アンリツ	電気機器	33,000	2,515.00	82,995,000	2,314.00	76,362,000	3.53
4	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	6,700	8,880.00	59,496,000	10,500.00	70,350,000	3.25
5	日本	株式	ファンケル	化学	18,000	2,925.00	52,650,000	3,465.00	62,370,000	2.88
6	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	5,200	10,760.00	55,952,000	11,390.00	59,228,000	2.74
7	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	8,000	7,380.00	59,040,000	7,320.00	58,560,000	2.70
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,500	4,555.00	61,492,500	4,305.00	58,117,500	2.68
9	日本	株式	アセンテック	卸売業	29,000	1,792.00	51,968,000	1,993.00	57,797,000	2.67
10	日本	株式	バリューコマース	サービス業	16,200	3,105.00	50,301,000	3,535.00	57,267,000	2.65
11	日本	株式	TDK	電気機器	5,200	11,760.00	61,152,000	11,010.00	57,252,000	2.64
12	日本	株式	日本新薬	医薬品	6,500	8,410.00	54,665,000	8,750.00	56,875,000	2.63
13	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	28,700	2,182.00	62,623,400	1,968.00	56,481,600	2.61
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	5,600	8,810.00	49,336,000	9,810.00	54,936,000	2.54
15	日本	株式	ユーザーローカル	情報・通信業	13,500	3,980.00	53,730,000	3,930.00	53,055,000	2.45
16	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	7,000	6,830.00	47,810,000	7,290.00	51,030,000	2.36
17	日本	株式	扶桑化学工業	化学	14,100	3,925.30	55,346,789	3,585.00	50,548,500	2.33
18	日本	株式	横河電機	電気機器	29,000	1,730.00	50,170,000	1,733.00	50,257,000	2.32
19	日本	株式	全国保証	その他金融業	13,000	3,885.00	50,505,000	3,755.00	48,815,000	2.25
20	日本	株式	EIZO	電気機器	12,200	3,929.90	47,944,832	3,995.00	48,739,000	2.25
21	日本	株式	東京都競馬	サービス業	9,700	4,405.00	42,728,500	4,900.00	47,530,000	2.20
22	日本	株式	栗田工業	機械	14,000	2,952.00	41,328,000	3,320.00	46,480,000	2.15
23	日本	株式	ナカニシ	精密機器	27,100	1,671.16	45,288,592	1,698.00	46,015,800	2.13
24	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	25,000	1,521.00	38,025,000	1,767.00	44,175,000	2.04
25	日本	株式	ローツェ	機械	8,500	5,380.00	45,730,000	4,965.00	42,202,500	1.95
26	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	10,900	3,900.00	42,510,000	3,670.00	40,003,000	1.85
27	日本	株式	アイカ工業	化学	9,800	3,550.00	34,790,000	3,640.00	35,672,000	1.65
28	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	14,700	2,507.00	36,852,900	2,418.00	35,544,600	1.64
29	日本	株式	JMDC	情報・通信業	4,400	7,360.00	32,384,000	8,040.00	35,376,000	1.63
30	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	19,300	1,663.00	32,095,900	1,794.00	34,624,200	1.60

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.75
		食料品	2.36
		化学	9.15
		医薬品	8.05
		ゴム製品	2.04
		ガラス・土石製品	1.57
		金属製品	2.54
		機械	5.57
		電気機器	13.27
		精密機器	5.03
		情報・通信業	20.04
		卸売業	7.04
		小売業	6.51
		証券、商品先物取引業	1.59
		その他金融業	2.25
		サービス業	7.89
合計			96.65

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開示資料

決算