有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

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【提出】: 2019/11/01 9:39
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	22,200	5,260.00	116,772,000	5,340.00	118,548,000	3.28
2	日本	株式	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	64,500	1,417.00	91,396,500	1,603.00	103,393,500	2.86
3	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	55,100	1,807.00	99,565,700	1,749.00	96,369,900	2.67
4	日本	株式	アルヒ	その他金融業	48,000	2,027.00	97,296,000	1,939.00	93,072,000	2.58
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,900	6,040.00	96,036,000	5,570.00	88,563,000	2.45
6	日本	株式	オプティム	情報・通信業	29,400	2,910.00	85,554,000	2,935.00	86,289,000	2.39
7	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	8,700	9,040.00	78,648,000	9,680.00	84,216,000	2.33
8	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	20,700	3,615.00	74,830,500	4,060.00	84,042,000	2.33
9	日本	株式	シュッピン	小売業	78,500	730.00	57,305,000	1,015.00	79,677,500	2.20
10	日本	株式	LIFULL	サービス業	118,600	471.00	55,860,600	656.00	77,801,600	2.15
11	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	16,400	3,685.00	60,434,000	4,340.00	71,176,000	1.97
12	日本	株式	ZOZO	小売業	33,500	2,065.00	69,177,500	2,122.00	71,087,000	1.97
13	日本	株式	じげん	情報・通信業	119,400	761.00	90,863,400	593.00	70,804,200	1.96
14	日本	株式	アバント	情報・通信業	36,200	1,946.00	70,445,200	1,945.00	70,409,000	1.95
15	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	24,900	2,529.00	62,972,100	2,635.00	65,611,500	1.82
16	日本	株式	日本管理センター	不動産業	49,300	1,098.00	54,131,400	1,319.00	65,026,700	1.80
17	日本	株式	セレス	情報・通信業	51,300	1,593.00	81,720,900	1,251.00	64,176,300	1.78
18	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	79,200	889.00	70,408,800	810.00	64,152,000	1.78
19	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	25,000	2,364.00	59,100,000	2,342.00	58,550,000	1.62
20	日本	株式	ベクトル	サービス業	63,000	900.00	56,700,000	877.00	55,251,000	1.53
21	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	43,700	1,427.00	62,359,900	1,256.00	54,887,200	1.52
22	日本	株式	ブシロード	その他製品	18,700	2,276.91	42,578,262	2,908.00	54,379,600	1.50
23	日本	株式	ポート	サービス業	52,400	911.81	47,779,332	983.00	51,509,200	1.43
24	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	24,400	2,133.00	52,045,200	1,985.00	48,434,000	1.34
25	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	53,000	710.96	37,681,343	895.00	47,435,000	1.31
26	日本	株式	タケエイ	サービス業	48,900	936.07	45,774,184	953.00	46,601,700	1.29
27	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	140,000	283.00	39,620,000	325.00	45,500,000	1.26
28	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	70,000	657.00	45,990,000	644.00	45,080,000	1.25
29	日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	61,700	694.00	42,819,800	730.00	45,041,000	1.25
30	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	8,000	7,309.90	58,479,260	5,620.00	44,960,000	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.48
		食料品	1.41
		化学	2.80
		医薬品	4.20
		ガラス・土石製品	1.23
		非鉄金属	0.38
		機械	1.99
		電気機器	1.33
		精密機器	0.74
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.78
		情報・通信業	29.79
		卸売業	6.29
		小売業	11.05
		その他金融業	3.11
		不動産業	6.12
		サービス業	21.14
合計			96.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

開示資料

決算