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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)

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【提出】: 2021/11/02 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	30,000	2,001.00	60,030,000	2,614.50	78,435,000	4.69
2	日本	株式	住友ベークライト	化学	16,000	4,690.00	75,040,000	4,750.00	76,000,000	4.55
3	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	78,000	918.20	71,619,600	965.80	75,332,400	4.51
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	15,000	4,160.00	62,400,000	4,365.00	65,475,000	3.92
5	日本	株式	フリュー	機械	35,000	1,437.00	50,295,000	1,556.00	54,460,000	3.26
6	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,000	14,950.00	44,850,000	16,660.00	49,980,000	2.99
7	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	12,000	3,730.00	44,760,000	4,135.00	49,620,000	2.97
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	20,000	2,300.00	46,000,000	2,311.50	46,230,000	2.77
9	日本	株式	インターアクション	精密機器	16,000	2,531.00	40,496,000	2,743.00	43,888,000	2.63
10	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	14,000	2,535.00	35,490,000	2,901.00	40,614,000	2.43
11	日本	株式	アイティメディア	サービス業	17,000	1,940.00	32,980,000	2,224.00	37,808,000	2.26
12	日本	株式	良品計画	小売業	16,000	2,161.00	34,576,000	2,358.00	37,728,000	2.26
13	日本	株式	メニコン	精密機器	4,000	8,050.00	32,200,000	9,030.00	36,120,000	2.16
14	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	16,000	2,142.00	34,272,000	2,240.00	35,840,000	2.14
15	日本	株式	手間いらず	サービス業	6,000	5,300.00	31,800,000	5,610.00	33,660,000	2.01
16	日本	株式	TOWA	機械	12,000	2,606.00	31,272,000	2,726.00	32,712,000	1.96
17	日本	株式	ジェイテックコーポレーション	金属製品	12,500	3,720.00	46,500,000	2,613.00	32,662,500	1.95
18	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	15,000	2,307.00	34,605,000	2,075.00	31,125,000	1.86
19	日本	株式	扶桑化学工業	化学	6,800	4,350.00	29,580,000	4,530.00	30,804,000	1.84
20	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	3,500	7,760.00	27,160,000	8,740.00	30,590,000	1.83
21	日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,000	6,400.00	32,000,000	6,080.00	30,400,000	1.82
22	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	5,000	5,540.00	27,700,000	5,970.00	29,850,000	1.79
23	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	8,000	3,590.00	28,720,000	3,635.00	29,080,000	1.74
24	日本	株式	ワコム	電気機器	40,000	760.00	30,400,000	717.00	28,680,000	1.72
25	日本	株式	SMC	機械	400	67,480.00	26,992,000	70,510.00	28,204,000	1.69
26	日本	株式	CKD	機械	12,000	2,357.00	28,284,000	2,307.00	27,684,000	1.66
27	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,100	4,140.00	29,394,000	3,880.00	27,548,000	1.65
28	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	10,300	2,715.00	27,964,500	2,670.00	27,501,000	1.65
29	日本	株式	ミルボン	化学	4,000	6,020.00	24,080,000	6,840.00	27,360,000	1.64
30	日本	株式	富士急行	陸運業	6,000	4,660.00	27,960,000	4,515.00	27,090,000	1.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.42
		食料品	1.52
		化学	16.19
		医薬品	8.72
		金属製品	5.30
		機械	11.52
		電気機器	6.22
		輸送用機器	1.40
		精密機器	7.55
		陸運業	3.19
		情報・通信業	7.49
		卸売業	7.24
		小売業	2.26
		証券、商品先物取引業	1.65
		サービス業	12.93
合計			94.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)

開示資料

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