- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 30,000 | 2,001.00 | 60,030,000 | 2,614.50 | 78,435,000 | 4.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 16,000 | 4,690.00 | 75,040,000 | 4,750.00 | 76,000,000 | 4.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 78,000 | 918.20 | 71,619,600 | 965.80 | 75,332,400 | 4.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 15,000 | 4,160.00 | 62,400,000 | 4,365.00 | 65,475,000 | 3.92 |
| 5 | 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 35,000 | 1,437.00 | 50,295,000 | 1,556.00 | 54,460,000 | 3.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,000 | 14,950.00 | 44,850,000 | 16,660.00 | 49,980,000 | 2.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 12,000 | 3,730.00 | 44,760,000 | 4,135.00 | 49,620,000 | 2.97 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 20,000 | 2,300.00 | 46,000,000 | 2,311.50 | 46,230,000 | 2.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 16,000 | 2,531.00 | 40,496,000 | 2,743.00 | 43,888,000 | 2.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 14,000 | 2,535.00 | 35,490,000 | 2,901.00 | 40,614,000 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 17,000 | 1,940.00 | 32,980,000 | 2,224.00 | 37,808,000 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 16,000 | 2,161.00 | 34,576,000 | 2,358.00 | 37,728,000 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 4,000 | 8,050.00 | 32,200,000 | 9,030.00 | 36,120,000 | 2.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 16,000 | 2,142.00 | 34,272,000 | 2,240.00 | 35,840,000 | 2.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 手間いらず | サービス業 | 6,000 | 5,300.00 | 31,800,000 | 5,610.00 | 33,660,000 | 2.01 |
| 16 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 12,000 | 2,606.00 | 31,272,000 | 2,726.00 | 32,712,000 | 1.96 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 12,500 | 3,720.00 | 46,500,000 | 2,613.00 | 32,662,500 | 1.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 15,000 | 2,307.00 | 34,605,000 | 2,075.00 | 31,125,000 | 1.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 6,800 | 4,350.00 | 29,580,000 | 4,530.00 | 30,804,000 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 3,500 | 7,760.00 | 27,160,000 | 8,740.00 | 30,590,000 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 5,000 | 6,400.00 | 32,000,000 | 6,080.00 | 30,400,000 | 1.82 |
| 22 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 5,000 | 5,540.00 | 27,700,000 | 5,970.00 | 29,850,000 | 1.79 |
| 23 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 8,000 | 3,590.00 | 28,720,000 | 3,635.00 | 29,080,000 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 40,000 | 760.00 | 30,400,000 | 717.00 | 28,680,000 | 1.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 67,480.00 | 26,992,000 | 70,510.00 | 28,204,000 | 1.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 12,000 | 2,357.00 | 28,284,000 | 2,307.00 | 27,684,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 7,100 | 4,140.00 | 29,394,000 | 3,880.00 | 27,548,000 | 1.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 10,300 | 2,715.00 | 27,964,500 | 2,670.00 | 27,501,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミルボン | 化学 | 4,000 | 6,020.00 | 24,080,000 | 6,840.00 | 27,360,000 | 1.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士急行 | 陸運業 | 6,000 | 4,660.00 | 27,960,000 | 4,515.00 | 27,090,000 | 1.62 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.42 |
| 食料品 | 1.52 | ||
| 化学 | 16.19 | ||
| 医薬品 | 8.72 | ||
| 金属製品 | 5.30 | ||
| 機械 | 11.52 | ||
| 電気機器 | 6.22 | ||
| 輸送用機器 | 1.40 | ||
| 精密機器 | 7.55 | ||
| 陸運業 | 3.19 | ||
| 情報・通信業 | 7.49 | ||
| 卸売業 | 7.24 | ||
| 小売業 | 2.26 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 12.93 | ||
| 合計 | 94.59 |
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