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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

【提出】: 2019/04/26 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	38,400	4,720.00	181,248,000	5,290.00	203,136,000	4.24
2	日本	株式	じげん	情報・通信業	275,000	601.00	165,275,000	639.00	175,725,000	3.66
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	34,000	3,490.00	118,660,000	3,710.00	126,140,000	2.63
4	日本	株式	セレス	情報・通信業	68,000	1,533.00	104,244,000	1,843.00	125,324,000	2.61
5	日本	株式	UUUM	情報・通信業	21,000	6,060.00	127,260,000	5,880.00	123,480,000	2.57
6	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	48,100	1,941.00	93,362,100	2,421.00	116,450,100	2.43
7	日本	株式	エムスリー	サービス業	60,000	1,636.00	98,160,000	1,846.00	110,760,000	2.31
8	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	27,600	3,255.00	89,838,000	3,855.00	106,398,000	2.22
9	日本	株式	Gunosy	サービス業	40,000	2,511.00	100,440,000	2,615.00	104,600,000	2.18
10	日本	株式	日油	化学	25,100	3,720.00	93,372,000	3,835.00	96,258,500	2.01
11	日本	株式	アルヒ	その他金融業	46,000	2,246.42	103,335,415	2,080.00	95,680,000	2.00
12	日本	株式	HEROZ	情報・通信業	10,900	7,494.67	81,691,951	8,690.00	94,721,000	1.98
13	日本	株式	アトラエ	サービス業	27,000	2,506.79	67,683,513	3,410.00	92,070,000	1.92
14	日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	16,900	4,598.67	77,717,655	5,400.00	91,260,000	1.90
15	日本	株式	カチタス	不動産業	26,000	3,215.00	83,590,000	3,490.00	90,740,000	1.89
16	日本	株式	タカラバイオ	化学	35,000	2,432.00	85,120,000	2,547.00	89,145,000	1.86
17	日本	株式	S Foods	食料品	19,500	4,010.00	78,195,000	4,315.00	84,142,500	1.75
18	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	8,500	9,580.00	81,430,000	9,790.00	83,215,000	1.74
19	日本	株式	ZOZO	小売業	38,000	1,960.00	74,480,000	2,096.00	79,648,000	1.66
20	日本	株式	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	75,100	1,068.00	80,206,800	1,026.00	77,052,600	1.61
21	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	25,000	2,977.00	74,425,000	3,070.00	76,750,000	1.60
22	日本	株式	ポート	サービス業	60,000	1,311.39	78,683,740	1,240.00	74,400,000	1.55
23	日本	株式	アバント	情報・通信業	50,000	1,386.00	69,300,000	1,453.00	72,650,000	1.51
24	日本	株式	サン電子	電気機器	85,000	766.00	65,110,000	844.00	71,740,000	1.50
25	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	19,900	3,830.00	76,217,000	3,600.00	71,640,000	1.49
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	11,700	5,800.00	67,860,000	6,070.00	71,019,000	1.48
27	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	37,000	2,032.00	75,184,000	1,913.00	70,781,000	1.48
28	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	75,000	857.00	64,275,000	908.00	68,100,000	1.42
29	日本	株式	LIFULL	サービス業	103,900	688.00	71,483,200	636.00	66,080,400	1.38
30	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	19,400	3,275.00	63,535,000	3,400.00	65,960,000	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.98
		食料品	2.75
		化学	8.11
		医薬品	4.24
		ガラス・土石製品	3.20
		機械	1.15
		電気機器	2.31
		電気・ガス業	0.86
		情報・通信業	26.07
		卸売業	7.19
		小売業	10.42
		保険業	1.74
		その他金融業	2.73
		不動産業	4.52
		サービス業	20.06
合計			96.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

開示資料

決算