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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

【提出】: 2017/11/02 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	105,200	3,475.00	365,570,000	3,420.00	359,784,000	4.78
2	日本	株式	じげん	情報・通信業	192,000	1,582.97	303,932,071	1,732.00	332,544,000	4.42
3	日本	株式	山洋電気	電気機器	201,000	1,256.58	252,572,720	1,271.00	255,471,000	3.39
4	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	74,400	2,983.64	221,982,971	2,788.00	207,427,200	2.76
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	52,600	3,455.00	181,733,000	3,835.00	201,721,000	2.68
6	日本	株式	富士機械製造	機械	98,400	1,792.38	176,370,720	1,938.00	190,699,200	2.53
7	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	135,700	1,259.00	170,846,300	1,180.00	160,126,000	2.13
8	日本	株式	信越ポリマー	化学	130,800	1,056.00	138,124,800	1,030.00	134,724,000	1.79
9	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	39,900	3,445.87	137,490,225	3,360.00	134,064,000	1.78
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	30,000	4,385.00	131,550,000	4,420.00	132,600,000	1.76
11	日本	株式	LINE	情報・通信業	33,700	3,985.72	134,318,959	3,880.00	130,756,000	1.74
12	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	257,000	501.48	128,882,363	504.00	129,528,000	1.72
13	日本	株式	カヤック	情報・通信業	84,000	1,624.27	136,438,745	1,513.00	127,092,000	1.69
14	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	52,200	2,183.85	113,997,159	2,380.00	124,236,000	1.65
15	日本	株式	日立マクセル	電気機器	46,600	2,375.00	110,675,000	2,627.00	122,418,200	1.63
16	日本	株式	日油	化学	76,000	1,474.00	112,024,000	1,558.00	118,408,000	1.57
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	105,300	1,074.88	113,185,424	1,109.00	116,777,700	1.55
18	日本	株式	Gunosy	サービス業	33,200	3,196.37	106,119,653	3,490.00	115,868,000	1.54
19	日本	株式	サカタインクス	化学	59,300	2,082.00	123,462,600	1,951.00	115,694,300	1.54
20	日本	株式	トピー工業	輸送用機器	30,300	3,855.59	116,824,628	3,725.00	112,867,500	1.50
21	日本	株式	IBJ	サービス業	145,900	712.70	103,983,769	772.00	112,634,800	1.50
22	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	43,300	2,937.00	127,172,100	2,580.00	111,714,000	1.48
23	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	208,200	538.98	112,216,338	532.40	110,845,680	1.47
24	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	57,500	1,904.00	109,480,000	1,906.00	109,595,000	1.46
25	日本	株式	大阪ソーダ	化学	206,000	522.00	107,532,000	530.00	109,180,000	1.45
26	日本	株式	MonotaRO	小売業	32,100	3,587.73	115,166,273	3,365.00	108,016,500	1.44
27	日本	株式	大豊建設	建設業	213,000	556.00	118,428,000	501.00	106,713,000	1.42
28	日本	株式	日本ピラー工業	機械	65,100	1,635.78	106,489,438	1,618.00	105,331,800	1.40
29	日本	株式	トリドールホールディングス	小売業	30,100	3,150.00	94,815,000	3,445.00	103,694,500	1.38
30	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	50,700	1,876.02	95,114,261	2,045.00	103,681,500	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.90
		食料品	1.20
		繊維製品	0.82
		化学	7.16
		医薬品	2.68
		石油・石炭製品	2.47
		ガラス・土石製品	2.73
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	0.50
		機械	7.12
		電気機器	10.67
		輸送用機器	2.33
		精密機器	0.73
		その他製品	0.52
		陸運業	1.25
		倉庫・運輸関連業	0.54
		情報・通信業	14.13
		卸売業	6.02
		小売業	14.56
		銀行業	0.60
		不動産業	2.28
		サービス業	13.79
合計			94.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

開示資料

決算