- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 900 | 92,210.00 | 82,989,000 | 105,000.00 | 94,500,000 | 5.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 18,000 | 4,050.00 | 72,900,000 | 4,235.00 | 76,230,000 | 4.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 9,000 | 7,630.00 | 68,670,000 | 7,920.00 | 71,280,000 | 3.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 90,000 | 748.00 | 67,320,000 | 739.80 | 66,582,000 | 3.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 21,000 | 3,242.00 | 68,082,000 | 3,010.00 | 63,210,000 | 3.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,000 | 63,410.00 | 63,410,000 | 62,900.00 | 62,900,000 | 3.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 10,100 | 6,440.00 | 65,044,000 | 5,070.00 | 51,207,000 | 2.78 |
| 8 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 8,000 | 7,000.00 | 56,000,000 | 6,340.00 | 50,720,000 | 2.75 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 20,000 | 2,552.00 | 51,040,000 | 2,479.00 | 49,580,000 | 2.69 |
| 10 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 19,500 | 2,621.00 | 51,109,500 | 2,503.00 | 48,808,500 | 2.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 15,000 | 3,515.00 | 52,725,000 | 3,250.00 | 48,750,000 | 2.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 23,000 | 2,172.50 | 49,967,500 | 2,088.50 | 48,035,500 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 12,500 | 3,740.00 | 46,750,000 | 3,610.00 | 45,125,000 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 14,300 | 2,850.00 | 40,755,000 | 2,958.00 | 42,299,400 | 2.29 |
| 15 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 4,000 | 10,850.00 | 43,400,000 | 10,470.00 | 41,880,000 | 2.27 |
| 16 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 17,000 | 2,365.00 | 40,205,000 | 2,388.00 | 40,596,000 | 2.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 12,000 | 3,545.00 | 42,540,000 | 3,310.00 | 39,720,000 | 2.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 12,000 | 3,290.00 | 39,480,000 | 3,055.00 | 36,660,000 | 1.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 7,100 | 4,590.00 | 32,589,000 | 4,980.00 | 35,358,000 | 1.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 18,000 | 1,981.00 | 35,658,000 | 1,936.00 | 34,848,000 | 1.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | 手間いらず | サービス業 | 6,000 | 5,200.00 | 31,200,000 | 5,800.00 | 34,800,000 | 1.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 15,000 | 2,405.00 | 36,075,000 | 2,292.00 | 34,380,000 | 1.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 3,500 | 9,610.00 | 33,635,000 | 9,770.00 | 34,195,000 | 1.85 |
| 24 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 8,800 | 3,650.00 | 32,120,000 | 3,830.00 | 33,704,000 | 1.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 15,000 | 2,304.36 | 34,565,488 | 2,230.00 | 33,450,000 | 1.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 21,000 | 1,707.00 | 35,847,000 | 1,585.00 | 33,285,000 | 1.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 9,000 | 4,475.00 | 40,275,000 | 3,605.00 | 32,445,000 | 1.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 5,000 | 6,440.00 | 32,200,000 | 6,080.00 | 30,400,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 7,000 | 4,215.00 | 29,505,000 | 4,310.00 | 30,170,000 | 1.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 14,000 | 2,586.00 | 36,204,000 | 2,117.00 | 29,638,000 | 1.61 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.34 |
| 食料品 | 4.02 | ||
| パルプ・紙 | 1.35 | ||
| 化学 | 12.25 | ||
| 医薬品 | 7.32 | ||
| 金属製品 | 4.33 | ||
| 機械 | 11.67 | ||
| 電気機器 | 8.77 | ||
| 輸送用機器 | 2.20 | ||
| 精密機器 | 6.44 | ||
| 陸運業 | 3.86 | ||
| 情報・通信業 | 12.61 | ||
| 卸売業 | 5.54 | ||
| 小売業 | 6.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 6.35 | ||
| 合計 | 97.04 |
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