有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

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【提出】: 2016/11/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	53,400	4,700.00	250,980,000	4,805.00	256,587,000	3.49
2	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	94,600	2,531.00	239,432,600	2,692.00	254,663,200	3.46
3	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	97,500	2,306.00	224,835,000	2,453.00	239,167,500	3.25
4	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	49,300	4,525.00	223,082,500	4,750.00	234,175,000	3.18
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	37,700	5,600.00	211,120,000	5,610.00	211,497,000	2.87
6	日本	株式	日油	化学	196,000	952.00	186,592,000	1,045.00	204,820,000	2.78
7	日本	株式	アイチコーポレーション	機械	250,000	739.00	184,750,000	762.00	190,500,000	2.59
8	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	121,900	1,463.43	178,392,873	1,529.00	186,385,100	2.53
9	日本	株式	カカクコム	サービス業	102,200	1,934.77	197,734,176	1,730.00	176,806,000	2.40
10	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	100,000	1,889.00	188,900,000	1,742.00	174,200,000	2.37
11	日本	株式	サカタインクス	化学	136,000	1,211.00	164,696,000	1,220.00	165,920,000	2.25
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,900	5,180.00	185,962,000	4,425.00	158,857,500	2.16
13	日本	株式	大豊建設	建設業	280,000	522.90	146,412,134	540.00	151,200,000	2.05
14	日本	株式	山一電機	電気機器	170,000	744.00	126,480,000	836.00	142,120,000	1.93
15	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	60,600	2,620.00	158,772,000	2,345.00	142,107,000	1.93
16	日本	株式	エレコム	電気機器	57,100	2,143.00	122,365,300	2,459.00	140,408,900	1.91
17	日本	株式	エイジス	サービス業	27,100	5,020.00	136,042,000	5,080.00	137,668,000	1.87
18	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	60,000	2,276.00	136,560,000	2,289.00	137,340,000	1.87
19	日本	株式	住友理工	ゴム製品	139,400	905.84	126,274,467	963.00	134,242,200	1.82
20	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	94,000	1,143.00	107,442,000	1,397.00	131,318,000	1.78
21	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	33,000	3,270.00	107,910,000	3,870.00	127,710,000	1.73
22	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	175,400	681.26	119,493,247	725.00	127,165,000	1.73
23	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	42,000	3,120.00	131,040,000	2,989.00	125,538,000	1.71
24	日本	株式	じげん	情報・通信業	108,400	1,054.92	114,353,478	1,151.00	124,768,400	1.69
25	日本	株式	学情	サービス業	105,200	1,172.00	123,294,400	1,143.00	120,243,600	1.63
26	日本	株式	大阪ソーダ	化学	306,000	431.00	131,886,000	389.00	119,034,000	1.62
27	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	61,500	1,823.00	112,114,500	1,869.00	114,943,500	1.56
28	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	225,900	583.00	131,699,700	497.00	112,272,300	1.53
29	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	129,400	836.00	108,178,400	830.00	107,402,000	1.46
30	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	18,800	6,120.00	115,056,000	5,690.00	106,972,000	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.81
		食料品	4.27
		化学	10.21
		医薬品	2.16
		ゴム製品	1.82
		非鉄金属	0.46
		機械	3.08
		電気機器	7.74
		精密機器	0.74
		情報・通信業	14.40
		卸売業	6.90
		小売業	8.97
		不動産業	2.61
		サービス業	28.34
合計			94.51

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開示資料

決算