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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

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【提出】: 2018/11/02 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	じげん	情報・通信業	290,600	868.00	252,240,800	822.00	238,873,200	3.46
2	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	58,000	4,022.94	233,330,520	3,830.00	222,140,000	3.22
3	日本	株式	ベクトル	サービス業	74,000	2,326.00	172,124,000	2,539.00	187,886,000	2.72
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	22,600	7,990.00	180,574,000	8,300.00	187,580,000	2.72
5	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	44,500	3,850.00	171,325,000	3,885.00	172,882,500	2.51
6	日本	株式	アルヒ	その他金融業	58,600	2,291.00	134,252,600	2,766.00	162,087,600	2.35
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	37,200	4,120.00	153,264,000	4,340.00	161,448,000	2.34
8	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	51,100	2,429.00	124,121,900	2,507.00	128,107,700	1.86
9	日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	14,700	8,484.98	124,729,266	8,300.00	122,010,000	1.77
10	日本	株式	山洋電気	電気機器	20,500	5,690.00	116,645,000	5,940.00	121,770,000	1.77
11	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	62,900	1,816.14	114,235,763	1,791.00	112,653,900	1.63
12	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	69,100	1,836.71	126,917,026	1,615.00	111,596,500	1.62
13	日本	株式	日油	化学	30,100	3,720.00	111,972,000	3,690.00	111,069,000	1.61
14	日本	株式	サムティ	不動産業	46,000	1,959.00	90,114,000	2,395.00	110,170,000	1.60
15	日本	株式	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	16,400	6,872.34	112,706,380	6,680.00	109,552,000	1.59
16	日本	株式	大氣社	建設業	29,700	3,281.56	97,462,513	3,585.00	106,474,500	1.54
17	日本	株式	FUJI	機械	56,900	1,915.00	108,963,500	1,864.00	106,061,600	1.54
18	日本	株式	UUUM	情報・通信業	12,300	6,430.00	79,089,000	8,520.00	104,796,000	1.52
19	日本	株式	BEENOS	小売業	55,000	1,844.00	101,420,000	1,896.00	104,280,000	1.51
20	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	23,800	4,060.00	96,628,000	4,095.00	97,461,000	1.41
21	日本	株式	トピー工業	輸送用機器	32,300	3,355.00	108,366,500	3,015.00	97,384,500	1.41
22	日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	258,200	347.00	89,595,400	372.00	96,050,400	1.39
23	日本	株式	Hamee	小売業	60,000	1,394.00	83,640,000	1,538.00	92,280,000	1.34
24	日本	株式	大阪ソーダ	化学	28,200	3,085.00	86,997,000	3,160.00	89,112,000	1.29
25	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	8,500	10,400.00	88,400,000	10,400.00	88,400,000	1.28
26	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	75,100	1,215.80	91,307,015	1,173.00	88,092,300	1.28
27	日本	株式	RIZAPグループ	サービス業	109,200	817.00	89,216,400	780.00	85,176,000	1.24
28	日本	株式	タカラバイオ	化学	30,000	2,477.00	74,310,000	2,764.00	82,920,000	1.20
29	日本	株式	LIFULL	サービス業	120,900	673.00	81,365,700	683.00	82,574,700	1.20
30	日本	株式	LINE	情報・通信業	16,000	4,850.00	77,600,000	5,120.00	81,920,000	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.55
		食料品	1.02
		化学	6.98
		医薬品	3.02
		ガラス・土石製品	8.21
		鉄鋼	1.74
		非鉄金属	1.63
		機械	6.18
		電気機器	5.35
		輸送用機器	1.41
		精密機器	0.67
		その他製品	1.35
		陸運業	1.16
		情報・通信業	17.57
		卸売業	5.50
		小売業	9.42
		保険業	0.73
		その他金融業	2.35
		不動産業	4.10
		サービス業	14.73
合計			95.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

開示資料

決算