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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

【提出】: 2016/05/02 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	123,100	2,842.00	349,850,200	2,954.00	363,637,400	4.58
2	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	154,300	2,632.00	406,117,600	2,120.00	327,116,000	4.12
3	日本	株式	カカクコム	サービス業	138,000	2,128.00	293,664,000	1,985.00	273,930,000	3.45
4	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	275,200	940.00	258,688,000	984.00	270,796,800	3.41
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	52,600	3,565.00	187,519,000	4,265.00	224,339,000	2.83
6	日本	株式	アイチコーポレーション	機械	276,000	732.00	202,032,000	785.00	216,660,000	2.73
7	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	52,000	4,035.51	209,846,553	4,035.00	209,820,000	2.65
8	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	58,000	3,545.00	205,610,000	3,570.00	207,060,000	2.61
9	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	58,000	3,351.22	194,371,142	3,430.00	198,940,000	2.51
10	日本	株式	日油	化学	247,000	878.00	216,866,000	805.00	198,835,000	2.51
11	日本	株式	サカタインクス	化学	178,600	1,042.00	186,101,200	1,095.00	195,567,000	2.47
12	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	105,000	1,877.82	197,172,021	1,750.00	183,750,000	2.32
13	日本	株式	ワコム	電気機器	360,000	485.00	174,600,000	488.00	175,680,000	2.21
14	日本	株式	関東電化工業	化学	195,000	826.00	161,070,000	887.00	172,965,000	2.18
15	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	176,200	1,050.67	185,128,796	956.00	168,447,200	2.12
16	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	51,800	3,065.00	158,767,000	3,105.00	160,839,000	2.03
17	日本	株式	VTホールディングス	小売業	248,500	691.00	171,713,500	623.00	154,815,500	1.95
18	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	35,200	4,059.65	142,899,875	4,345.00	152,944,000	1.93
19	日本	株式	大豊建設	建設業	338,000	525.71	177,691,275	414.00	139,932,000	1.76
20	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	26,200	5,310.00	139,122,000	5,340.00	139,908,000	1.76
21	日本	株式	オーエスジー	機械	60,000	1,941.00	116,460,000	1,906.00	114,360,000	1.44
22	日本	株式	すかいらーく	小売業	78,900	1,331.00	105,015,900	1,446.00	114,089,400	1.44
23	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	64,100	1,785.00	114,418,500	1,775.00	113,777,500	1.43
24	日本	株式	エイジス	サービス業	32,500	3,515.00	114,237,500	3,495.00	113,587,500	1.43
25	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	54,800	1,529.00	83,789,200	1,891.00	103,626,800	1.31
26	日本	株式	エレコム	電気機器	57,900	1,492.00	86,386,800	1,770.00	102,483,000	1.29
27	日本	株式	トーカロ	金属製品	52,900	2,050.00	108,445,000	1,906.00	100,827,400	1.27
28	日本	株式	大阪ソーダ	化学	240,000	443.00	106,320,000	409.00	98,160,000	1.24
29	日本	株式	学情	サービス業	98,300	1,123.00	110,390,900	992.00	97,513,600	1.23
30	日本	株式	KeePer技研	サービス業	54,200	1,534.00	83,142,800	1,745.00	94,579,000	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.83
		化学	9.20
		医薬品	2.83
		金属製品	1.27
		機械	7.02
		電気機器	7.67
		輸送用機器	1.99
		精密機器	0.50
		陸運業	0.39
		情報・通信業	9.86
		卸売業	7.69
		小売業	13.67
		その他金融業	0.70
		不動産業	3.20
		サービス業	24.93
合計			93.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

開示資料

決算