有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/06-2023/02/06)

【提出】: 2023/05/02 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,500	4,192.58	48,214,689	4,212.00	48,438,000	4.10
2	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	18,500	2,194.00	40,589,000	2,503.00	46,305,500	3.92
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	18,000	2,313.67	41,646,237	2,441.50	43,947,000	3.72
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,000	1,901.50	39,931,500	1,919.00	40,299,000	3.41
5	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	72,000	517.00	37,224,000	553.00	39,816,000	3.37
6	日本	株式	ロート製薬	医薬品	15,200	2,268.00	34,473,600	2,475.00	37,620,000	3.18
7	日本	株式	第一三共	医薬品	8,500	4,087.00	34,739,500	4,283.00	36,405,500	3.08
8	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	20,000	1,660.00	33,200,000	1,757.00	35,140,000	2.97
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,000	2,706.00	32,472,000	2,890.50	34,686,000	2.93
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,000	4,977.00	29,862,000	5,043.00	30,258,000	2.56
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	31,000	909.00	28,179,000	965.10	29,918,100	2.53
12	日本	株式	ニプロ	精密機器	28,000	1,039.00	29,092,000	1,036.00	29,008,000	2.45
13	日本	株式	東京都競馬	サービス業	7,500	3,845.00	28,837,500	3,780.00	28,350,000	2.40
14	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	32,000	886.00	28,352,000	884.00	28,288,000	2.39
15	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	10,000	2,378.00	23,780,000	2,729.00	27,290,000	2.31
16	日本	株式	アイティメディア	サービス業	19,000	1,526.00	28,994,000	1,415.00	26,885,000	2.27
17	日本	株式	三井化学	化学	8,000	3,312.78	26,502,301	3,285.00	26,280,000	2.22
18	日本	株式	クレハ	化学	3,100	8,210.00	25,451,000	8,440.00	26,164,000	2.21
19	日本	株式	東ソー	化学	14,000	1,765.83	24,721,734	1,852.00	25,928,000	2.19
20	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	6,000	4,265.00	25,590,000	4,105.00	24,630,000	2.08
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,000	4,862.00	24,310,000	4,783.00	23,915,000	2.02
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	22,880.00	22,880,000	23,345.00	23,345,000	1.98
23	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	6,900	3,428.14	23,654,234	3,350.00	23,115,000	1.96
24	日本	株式	ディップ	サービス業	6,500	4,000.00	26,000,000	3,520.00	22,880,000	1.94
25	日本	株式	ヤーマン	電気機器	14,500	1,342.00	19,459,000	1,570.00	22,765,000	1.93
26	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	9,000	2,153.33	19,380,000	2,512.00	22,608,000	1.91
27	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	9,500	2,075.00	19,712,500	2,213.00	21,023,500	1.78
28	日本	株式	CKD	機械	9,500	2,001.00	19,009,500	2,104.00	19,988,000	1.69
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	8,500	2,424.89	20,611,621	2,301.00	19,558,500	1.65
30	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	9,000	2,104.16	18,937,449	2,118.00	19,062,000	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.59
		パルプ・紙	5.76
		化学	10.69
		医薬品	14.99
		ガラス・土石製品	3.92
		機械	8.03
		電気機器	3.43
		輸送用機器	3.64
		精密機器	2.45
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.92
		情報・通信業	6.85
		小売業	4.00
		銀行業	2.53
		保険業	2.93
		その他金融業	3.72
		サービス業	9.24
合計			91.77

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開示資料

決算