- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 12,000 | 5,340.00 | 64,080,000 | 4,755.00 | 57,060,000 | 4.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 20,000 | 2,360.50 | 47,210,000 | 2,793.50 | 55,870,000 | 4.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 29,000 | 1,916.00 | 55,564,000 | 1,900.00 | 55,100,000 | 4.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,100 | 20,920.00 | 43,932,000 | 21,130.00 | 44,373,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 19,200 | 2,134.00 | 40,972,800 | 2,037.00 | 39,110,400 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 12,000 | 2,771.00 | 33,252,000 | 3,060.00 | 36,720,000 | 2.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,300 | 14,950.00 | 34,385,000 | 15,490.00 | 35,627,000 | 2.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 15,000 | 2,263.00 | 33,945,000 | 2,299.50 | 34,492,500 | 2.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 20,000 | 1,768.22 | 35,364,557 | 1,689.00 | 33,780,000 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 5,000 | 7,000.00 | 35,000,000 | 6,480.00 | 32,400,000 | 2.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,000 | 8,500.00 | 34,000,000 | 8,047.00 | 32,188,000 | 2.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 14,000 | 2,450.37 | 34,305,276 | 2,283.00 | 31,962,000 | 2.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,800 | 7,077.47 | 33,971,865 | 6,574.00 | 31,555,200 | 2.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 64,050.00 | 32,025,000 | 61,830.00 | 30,915,000 | 2.29 |
| 15 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 6,000 | 5,040.00 | 30,240,000 | 5,090.00 | 30,540,000 | 2.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 38,000 | 743.00 | 28,234,000 | 790.00 | 30,020,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 15,000 | 2,058.00 | 30,870,000 | 1,982.00 | 29,730,000 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 6,500 | 4,803.00 | 31,219,500 | 4,573.00 | 29,724,500 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 11,000 | 2,522.85 | 27,751,358 | 2,504.00 | 27,544,000 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 107,000 | 253.29 | 27,102,164 | 246.00 | 26,322,000 | 1.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 16,000 | 1,641.00 | 26,256,000 | 1,635.00 | 26,160,000 | 1.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,200 | 8,234.00 | 26,348,800 | 7,787.00 | 24,918,400 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,000 | 4,285.50 | 25,713,056 | 4,121.00 | 24,726,000 | 1.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 28,000 | 892.00 | 24,976,000 | 866.00 | 24,248,000 | 1.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,000 | 5,666.00 | 28,330,000 | 4,819.00 | 24,095,000 | 1.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 23,000 | 1,287.00 | 29,601,000 | 1,037.00 | 23,851,000 | 1.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 7,800 | 3,040.00 | 23,712,000 | 3,000.00 | 23,400,000 | 1.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 5,000 | 4,490.00 | 22,450,000 | 4,600.00 | 23,000,000 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 24,000 | 905.09 | 21,722,198 | 945.00 | 22,680,000 | 1.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 10,000 | 2,264.18 | 22,641,806 | 2,242.00 | 22,420,000 | 1.66 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.52 |
| 食料品 | 3.29 | ||
| 化学 | 8.77 | ||
| 医薬品 | 4.13 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.80 | ||
| 金属製品 | 4.27 | ||
| 機械 | 7.83 | ||
| 電気機器 | 7.85 | ||
| 輸送用機器 | 4.58 | ||
| 精密機器 | 3.65 | ||
| 陸運業 | 6.89 | ||
| 情報・通信業 | 3.19 | ||
| 卸売業 | 4.07 | ||
| 小売業 | 6.36 | ||
| 銀行業 | 3.77 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.73 | ||
| 保険業 | 2.33 | ||
| その他金融業 | 2.36 | ||
| サービス業 | 9.94 | ||
| 合計 | 90.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
