有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/05/02 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友ベークライト	化学	12,000	5,340.00	64,080,000	4,755.00	57,060,000	4.22
2	日本	株式	第一三共	医薬品	20,000	2,360.50	47,210,000	2,793.50	55,870,000	4.13
3	日本	株式	双日	卸売業	29,000	1,916.00	55,564,000	1,900.00	55,100,000	4.07
4	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,100	20,920.00	43,932,000	21,130.00	44,373,000	3.28
5	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	19,200	2,134.00	40,972,800	2,037.00	39,110,400	2.89
6	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	12,000	2,771.00	33,252,000	3,060.00	36,720,000	2.72
7	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,300	14,950.00	34,385,000	15,490.00	35,627,000	2.63
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	15,000	2,263.00	33,945,000	2,299.50	34,492,500	2.55
9	日本	株式	良品計画	小売業	20,000	1,768.22	35,364,557	1,689.00	33,780,000	2.50
10	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	5,000	7,000.00	35,000,000	6,480.00	32,400,000	2.40
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,000	8,500.00	34,000,000	8,047.00	32,188,000	2.38
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	14,000	2,450.37	34,305,276	2,283.00	31,962,000	2.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,800	7,077.47	33,971,865	6,574.00	31,555,200	2.33
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	64,050.00	32,025,000	61,830.00	30,915,000	2.29
15	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	6,000	5,040.00	30,240,000	5,090.00	30,540,000	2.26
16	日本	株式	日立造船	機械	38,000	743.00	28,234,000	790.00	30,020,000	2.22
17	日本	株式	CKD	機械	15,000	2,058.00	30,870,000	1,982.00	29,730,000	2.20
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,500	4,803.00	31,219,500	4,573.00	29,724,500	2.20
19	日本	株式	カカクコム	サービス業	11,000	2,522.85	27,751,358	2,504.00	27,544,000	2.04
20	日本	株式	セブン銀行	銀行業	107,000	253.29	27,102,164	246.00	26,322,000	1.95
21	日本	株式	アイティメディア	サービス業	16,000	1,641.00	26,256,000	1,635.00	26,160,000	1.93
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	8,234.00	26,348,800	7,787.00	24,918,400	1.84
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,000	4,285.50	25,713,056	4,121.00	24,726,000	1.83
24	日本	株式	ワコム	電気機器	28,000	892.00	24,976,000	866.00	24,248,000	1.79
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,000	5,666.00	28,330,000	4,819.00	24,095,000	1.78
26	日本	株式	フリュー	機械	23,000	1,287.00	29,601,000	1,037.00	23,851,000	1.76
27	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	7,800	3,040.00	23,712,000	3,000.00	23,400,000	1.73
28	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	5,000	4,490.00	22,450,000	4,600.00	23,000,000	1.70
29	日本	株式	ヤーマン	電気機器	24,000	905.09	21,722,198	945.00	22,680,000	1.68
30	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	10,000	2,264.18	22,641,806	2,242.00	22,420,000	1.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.52
		食料品	3.29
		化学	8.77
		医薬品	4.13
		ガラス・土石製品	3.80
		金属製品	4.27
		機械	7.83
		電気機器	7.85
		輸送用機器	4.58
		精密機器	3.65
		陸運業	6.89
		情報・通信業	3.19
		卸売業	4.07
		小売業	6.36
		銀行業	3.77
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	2.33
		その他金融業	2.36
		サービス業	9.94
合計			90.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

開示資料

決算