ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,852,237 | 20,030,379 |
| コール・ローン | 245,258,741 | 249,505,253 |
| 株式 | 4,617,227,900 | 3,569,802,700 |
| 派生商品評価勘定 | 14,265,624 | 23,074,080 |
| 未収入金 | 140,666,928 | 8,567,800 |
| 未収配当金 | 7,429,050 | 4,552,650 |
| 差入委託証拠金 | 27,100,000 | 22,350,000 |
| 流動資産計 | 5,059,800,480 | 3,897,882,862 |
| 資産の部合計 | 5,059,800,480 | 3,897,882,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,273,824 | － |
| 前受金 | 6,035,000 | 23,100,000 |
| 未払金 | 175,038,064 | 34,963,010 |
| 未払解約金 | 1,719,406 | 4,920,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,715 | 945,338 |
| 未払委託者報酬 | 45,926,502 | 35,450,279 |
| 未払利息 | 363 | 456 |
| その他未払費用 | 306,626 | 236,521 |
| 流動負債計 | 238,524,500 | 99,616,104 |
| 負債の部合計 | 238,524,500 | 99,616,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,989,621,791 | 3,934,026,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,345,811 | -135,759,865 |
| （分配準備積立金） | 893,645,292 | 698,328,346 |
| 元本等合計 | 4,821,275,980 | 3,798,266,758 |
| 純資産の部合計 | 4,821,275,980 | 3,798,266,758 |
| 負債・純資産合計 | 5,059,800,480 | 3,897,882,862 |
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