純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/04/30 9:10
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/04/30 9:10
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 154 10,299 追加型公社債投資信託 3 2,868 単位型株式投資信託 51 827 単位型公社債投資信託 9 197 合計 217 14,193 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/04/30 9:10
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.694%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/04/30 9:10
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。2021/04/30 9:10
■ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資方針（連結）
- ハ.銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とし、バリュエーション、業績の変化、イノベーション等に着目します。2021/04/30 9:10
ニ.株式の組入比率は高位を保つことを基本としますが、投資環境や市況動向に対応し投資信託財産の純資産総額の0%から100%の範囲で機動的に変更する場合があります。なお、株式の実質組入比率の引き下げを目的として、株価指数先物取引を行う場合があります。
ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/30 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 54,544,269 2.96 合計(純資産総額) 1,845,276,769 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,790,732,500 97.04 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 54,544,269 2.96 合計(純資産総額) 1,845,276,769 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/04/30 9:10
(重要な後発事象)前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 純資産の部の合計額 18,161,657千円 14,030,887千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 18,161,657千円 14,030,887千円
該当事項はありません。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/04/30 9:10 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/04/30 9:10
e border="0">(2021年 2月26日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,852,683,063 円 Ⅱ 負債総額 7,406,294 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,845,276,769 円 Ⅳ 発行済数量 1,712,733,969 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0774 円 Ⅰ 資産総額 1,852,683,063 円 Ⅱ 負債総額 7,406,294 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,845,276,769 円 Ⅳ 発行済数量 1,712,733,969 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0774 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/04/30 9:10前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在) 負債合計 1,446,608 1,367,165 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/04/30 9:10
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/04/30 9:10
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年2月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #14 運用状況（連結）
2021年 2月26日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/04/30 9:10
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #15 附属明細表（連結）
e border="0">2021/04/30 9:101.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 田中建設工業 1,600 2,435.00 3,896,000 協和エクシオ 10,000 2,831.00 28,310,000 新日本空調 10,000 2,174.00 21,740,000 キリンホールディングス 23,000 2,172.50 49,967,500 ニッポン高度紙工業 8,000 3,010.00 24,080,000 三菱瓦斯化学 20,000 2,552.00 51,040,000 三菱ケミカルホールディングス 90,000 748.00 67,320,000 住友ベークライト 18,000 4,050.00 72,900,000 扶桑化学工業 8,800 3,650.00 32,120,000 第一三共 21,000 3,242.00 68,082,000 ペプチドリーム 10,100 6,440.00 65,044,000 モダリス 9,300 2,500.00 23,250,000 ジェイテックコーポレーション 12,500 3,740.00 46,750,000 横河ブリッジホールディングス 18,000 1,981.00 35,658,000 NITTOKU 9,000 4,475.00 40,275,000 フリュー 26,000 1,151.00 29,926,000 SMC 1,000 63,410.00 63,410,000 日精エー・エス・ビー機械 5,000 6,010.00 30,050,000 栗田工業 7,000 4,215.00 29,505,000 CKD 15,000 2,405.00 36,075,000 ヤーマン 11,200 1,901.00 21,291,200 アンリツ 11,800 2,503.00 29,535,400 堀場製作所 8,000 7,000.00 56,000,000 日本電子 6,000 4,220.00 25,320,000 ローム 4,000 10,850.00 43,400,000 太陽誘電 5,500 5,820.00 32,010,000 川崎重工業 17,000 2,365.00 40,205,000 インターアクション 19,500 2,621.00 51,109,500 朝日インテック 12,000 3,290.00 39,480,000 日本通運 9,000 7,630.00 68,670,000 デジタルアーツ 3,500 9,610.00 33,635,000 ユーザベース 6,500 3,775.00 24,537,500 ユーザーローカル 6,000 4,105.00 24,630,000 ヤプリ 2,100 6,230.00 13,083,000 野村総合研究所 12,000 3,545.00 42,540,000 スマレジ 5,000 5,150.00 25,750,000 Sansan 2,500 9,100.00 22,750,000 Chatwork 16,000 1,450.00 23,200,000 マクアケ 2,300 8,240.00 18,952,000 学研ホールディングス 21,000 1,707.00 35,847,000 ミロク情報サービス 12,000 2,192.00 26,304,000 ビューティガレージ 10,000 2,535.00 25,350,000 岩谷産業 5,000 6,440.00 32,200,000 ミスミグループ本社 15,000 3,515.00 52,725,000 コーナン商事 10,000 2,908.00 29,080,000 ファーストリテイリング 900 92,210.00 82,989,000 SBIホールディングス 14,300 2,850.00 40,755,000 アイティメディア 10,000 2,303.00 23,030,000 手間いらず 6,000 5,200.00 31,200,000 ジャパンエレベーターサービスホールディン 14,000 2,586.00 36,204,000 東京都競馬 7,100 4,590.00 32,589,000 計 銘柄数:51 1,903,770,100 組入時価比率:95.5% 100.0% 合 計 1,903,770,100 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
