有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

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【提出】
2021/04/30 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額1,852,683,063円
Ⅱ 負債総額7,406,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,845,276,769円
Ⅳ 発行済数量1,712,733,969口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0774円

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