有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)

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【提出】
2020/11/02 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,172,645,061円
Ⅱ 負債総額7,563,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,165,081,602円
Ⅳ 発行済数量2,169,067,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円

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