有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/08-2024/02/05)

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【提出】
2024/05/02 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,080,014,696円
Ⅱ 負債総額1,303,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,078,711,369円
Ⅳ 発行済数量907,325,395口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1889円

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