有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

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【提出】
2022/05/02 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,354,916,359円
Ⅱ 負債総額2,646,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,352,270,067円
Ⅳ 発行済数量1,362,268,434口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9927円

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