- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,666,214,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,448,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,613,766,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,724,110,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 | 円 |
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,666,214,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,448,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,613,766,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,724,110,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 | 円 |
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