有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)

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【提出】
2022/11/02 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,279,554,902円
Ⅱ 負債総額1,559,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,277,995,003円
Ⅳ 発行済数量1,223,126,301口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0449円

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