有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

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【提出】
2015/11/02 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額7,702,779,400円
Ⅱ 負債総額73,059,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,629,720,349円
Ⅳ 発行済数量7,822,827,384口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9753円

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