有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

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【提出】
2018/11/02 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額7,026,491,181円
Ⅱ 負債総額130,167,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,896,323,226円
Ⅳ 発行済数量6,138,359,931口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1235円

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