有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

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【提出】
2017/11/02 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2017年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額7,963,720,488円
Ⅱ 負債総額438,009,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,525,711,359円
Ⅳ 発行済数量6,421,934,692口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1719円

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