- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,407,331,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,693,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,361,637,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,990,253,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,407,331,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,693,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,361,637,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,990,253,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9213 | 円 |
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