有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

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【提出】
2020/05/01 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,143,389,003円
Ⅱ 負債総額15,324,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,128,064,889円
Ⅳ 発行済数量2,582,615,968口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8240円

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