有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/06-2023/02/06)

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【提出】
2023/05/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,240,503,283円
Ⅱ 負債総額58,666,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,181,836,667円
Ⅳ 発行済数量1,111,481,481口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0633円

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