剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年 8月 6日至 2021年 2月 5日	第13期自 2021年 2月 6日至 2021年 8月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,654,806	△3,999,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,410,794	213,793,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,122,993	4,592,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,517,055	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,938	4,592,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,376,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,376,961
分配金	*171,176,880	*131,204,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,793,226	113,282,575

2021/11/02 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/11/02 9:20

#3 注記表（連結）

2021/11/02 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/11/02 9:20