ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,832,452 | 4,084,879 |
| コール・ローン | 170,811,473 | 154,795,553 |
| 株式 | 1,903,770,100 | 1,560,775,500 |
| 未収配当金 | 1,403,200 | 1,560,000 |
| 流動資産計 | 2,082,817,225 | 1,721,215,932 |
| 資産の部合計 | 2,082,817,225 | 1,721,215,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,176,880 | 31,204,092 |
| 未払解約金 | － | 1,094,100 |
| 未払受託者報酬 | 475,480 | 398,185 |
| 未払委託者報酬 | 17,830,207 | 14,931,942 |
| 未払利息 | 72 | 169 |
| その他未払費用 | 119,345 | 100,268 |
| 流動負債計 | 89,601,984 | 47,728,756 |
| 負債の部合計 | 89,601,984 | 47,728,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,779,422,015 | 1,560,204,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,793,226 | 113,282,575 |
| （分配準備積立金） | 230,329,178 | 165,732,828 |
| 元本等合計 | 1,993,215,241 | 1,673,487,176 |
| 純資産の部合計 | 1,993,215,241 | 1,673,487,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,817,225 | 1,721,215,932 |
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