- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | コムシスホールディングス | 12,000 | 3,165.00 | 37,980,000 | |
| アリアケジャパン | 7,000 | 6,830.00 | 47,810,000 | |||
| 田岡化学工業 | 800 | 12,890.00 | 10,312,000 | |||
| アイカ工業 | 9,800 | 3,550.00 | 34,790,000 | |||
| 扶桑化学工業 | 12,300 | 3,965.00 | 48,769,500 | |||
| トリケミカル研究所 | 2,700 | 10,400.00 | 28,080,000 | |||
| ファンケル | 18,000 | 2,925.00 | 52,650,000 | |||
| 日本新薬 | 6,500 | 8,410.00 | 54,665,000 | |||
| JCRファーマ | 5,200 | 10,760.00 | 55,952,000 | |||
| ペプチドリーム | 15,300 | 4,555.00 | 69,691,500 | |||
| TOYO TIRE | 25,000 | 1,521.00 | 38,025,000 | |||
| MARUWA | 3,800 | 9,380.00 | 35,644,000 | |||
| リンナイ | 5,600 | 8,810.00 | 49,336,000 | |||
| ローツェ | 8,500 | 5,380.00 | 45,730,000 | |||
| トーヨーカネツ | 14,000 | 2,008.00 | 28,112,000 | |||
| 栗田工業 | 14,000 | 2,952.00 | 41,328,000 | |||
| HPCシステムズ | 12,800 | 2,687.00 | 34,393,600 | |||
| ヤーマン | 11,200 | 1,051.00 | 11,771,200 | |||
| EIZO | 8,200 | 3,915.00 | 32,103,000 | |||
| エレコム | 4,300 | 5,230.00 | 22,489,000 | |||
| アンリツ | 33,000 | 2,515.00 | 82,995,000 | |||
| TDK | 5,200 | 11,760.00 | 61,152,000 | |||
| 横河電機 | 29,000 | 1,730.00 | 50,170,000 | |||
| ナカニシ | 21,500 | 1,669.00 | 35,883,500 | |||
| インターアクション | 22,000 | 1,701.00 | 37,422,000 | |||
| マニー | 13,400 | 2,847.00 | 38,149,800 | |||
| NECネッツエスアイ | 28,700 | 2,182.00 | 62,623,400 | |||
| デジタルハーツホールディングス | 43,400 | 896.00 | 38,886,400 | |||
| メディアドゥ | 17,400 | 6,270.00 | 109,098,000 | |||
| オプティム | 4,100 | 3,500.00 | 14,350,000 | |||
| アバント | 26,800 | 1,004.00 | 26,907,200 | |||
| ユーザーローカル | 13,500 | 3,980.00 | 53,730,000 | |||
| ミンカブ・ジ・インフォノイド | 14,100 | 2,003.00 | 28,242,300 | |||
| Chatwork | 15,000 | 1,594.00 | 23,910,000 | |||
| マクアケ | 8,000 | 8,880.00 | 71,040,000 | |||
| JMDC | 5,400 | 7,360.00 | 39,744,000 | |||
| ロコガイド | 700 | 7,170.00 | 5,019,000 | |||
| マクニカ・富士エレホールディングス | 19,300 | 1,663.00 | 32,095,900 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 5,000 | 4,495.00 | 22,475,000 | |||
| アセンテック | 31,000 | 1,792.00 | 55,552,000 | |||
| トラスコ中山 | 14,700 | 2,507.00 | 36,852,900 | |||
| セリア | 18,000 | 4,375.00 | 78,750,000 | |||
| ジンズホールディングス | 8,000 | 7,380.00 | 59,040,000 | |||
| SBIホールディングス | 14,300 | 2,287.00 | 32,704,100 | |||
| 全国保証 | 13,000 | 3,885.00 | 50,505,000 | |||
| バリューコマース | 29,000 | 3,105.00 | 90,045,000 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 10,900 | 3,900.00 | 42,510,000 | |||
| リログループ | 10,800 | 1,953.00 | 21,092,400 | |||
| 東京都競馬 | 9,700 | 4,405.00 | 42,728,500 | |||
| 計 | 銘柄数:49 | 2,123,305,200 | ||||
| 組入時価比率:96.5% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 2,123,305,200 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
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