有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/06-2023/02/06)

【提出】: 2023/05/02 9:02
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニチレイ	9,500	2,629.00	24,975,500
		王子ホールディングス	72,000	517.00	37,224,000
		レンゴー	32,000	886.00	28,352,000
		クレハ	3,100	8,210.00	25,451,000
		三菱瓦斯化学	9,200	1,890.00	17,388,000
		ユニ・チャーム	6,000	4,977.00	29,862,000
		アステラス製薬	21,000	1,901.50	39,931,500
		ロート製薬	15,200	2,268.00	34,473,600
		そーせいグループ	9,000	2,369.00	21,321,000
		第一三共	8,500	4,087.00	34,739,500
		太平洋セメント	18,500	2,194.00	40,589,000
		フジクラ	24,000	986.00	23,664,000
		フリュー	15,000	1,182.00	17,730,000
		ダイキン工業	1,400	22,880.00	32,032,000
		CKD	13,000	2,001.00	26,013,000
		マースグループホールディングス	12,000	2,433.00	29,196,000
		ダイコク電機	8,000	2,070.00	16,560,000
		ヤーマン	14,500	1,342.00	19,459,000
		太陽誘電	4,300	4,495.00	19,328,500
		スズキ	5,000	4,862.00	24,310,000
		ニプロ	28,000	1,039.00	29,092,000
		壽屋	1,600	13,110.00	20,976,000
		大阪瓦斯	9,500	2,075.00	19,712,500
		京阪ホールディングス	4,000	3,430.00	13,720,000
		センコーグループホールディングス	16,000	990.00	15,840,000
		インターネットイニシアティブ	10,000	2,378.00	23,780,000
		プラスアルファ・コンサルティング	5,500	2,870.00	15,785,000
		Appier Group	11,000	1,872.00	20,592,000
		フューチャー	23,800	1,660.00	39,508,000
		学研ホールディングス	19,000	958.00	18,202,000
		円谷フィールズホールディングス	8,000	2,452.00	19,616,000
		物語コーポレーション	3,000	6,460.00	19,380,000
		ギフトホールディングス	6,000	4,265.00	25,590,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,000	909.00	28,179,000
		東京海上ホールディングス	12,000	2,706.00	32,472,000
		オリックス	14,000	2,277.50	31,885,000
		アイティメディア	19,000	1,526.00	28,994,000
		ディップ	6,500	4,000.00	26,000,000
		テクノプロ・ホールディングス	5,000	3,700.00	18,500,000
		プロジェクトカンパニー	2,800	6,520.00	18,256,000
		東京都競馬	7,500	3,845.00	28,837,500
	計	銘柄数:41			1,037,516,600
		組入時価比率:88.1%			100.0%
	合計				1,037,516,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算