パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 327,686 |
| コール・ローン | 157,682,841 |
| その他有価証券 | 4,403,207,114 |
| 派生商品評価勘定 | 1,772,064 |
| 未収入金 | 1,932,891 |
| 未収利息 | 49,221,982 |
| 前払費用 | 3,867,295 |
| 流動資産計 | 4,618,011,873 |
| 資産の部合計 | 4,618,011,873 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 40,252,452 |
| 未払金 | 2,610 |
| 未払収益分配金 | 20,673,056 |
| 未払受託者報酬 | 593,400 |
| 未払委託者報酬 | 25,713,918 |
| 流動負債計 | 87,235,436 |
| 負債の部合計 | 87,235,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,594,012,509 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,236,072 |
| 元本等合計 | 4,530,776,437 |
| 純資産の部合計 | 4,530,776,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,618,011,873 |
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