パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,686 | 153,844,758 |
| コール・ローン | 157,682,841 | 149,350,080 |
| その他有価証券 | 4,403,207,114 | 3,824,080,178 |
| 派生商品評価勘定 | 1,772,064 | 101,695,159 |
| 未収入金 | 1,932,891 | － |
| 未収利息 | 49,221,982 | 63,386,180 |
| 前払費用 | 3,867,295 | － |
| その他未収収益 | － | 2,748,881 |
| 流動資産計 | 4,618,011,873 | 4,295,105,236 |
| 資産の部合計 | 4,618,011,873 | 4,295,105,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,252,452 | － |
| 未払金 | 2,610 | － |
| 未払収益分配金 | 20,673,056 | 11,233,356 |
| 未払受託者報酬 | 593,400 | 352,441 |
| 未払委託者報酬 | 25,713,918 | 15,272,270 |
| 流動負債計 | 87,235,436 | 26,858,067 |
| 負債の部合計 | 87,235,436 | 26,858,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,012,509 | 4,493,342,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,236,072 | -225,095,618 |
| 元本等合計 | 4,530,776,437 | 4,268,247,169 |
| 純資産の部合計 | 4,530,776,437 | 4,268,247,169 |
| 負債・純資産合計 | 4,618,011,873 | 4,295,105,236 |
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