パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 153,844,758 | 141,361,933 |
| コール・ローン | 149,350,080 | 507,062,455 |
| その他有価証券 | 3,824,080,178 | 3,436,979,606 |
| 派生商品評価勘定 | 101,695,159 | － |
| 未収利息 | 63,386,180 | 44,322,007 |
| その他未収収益 | 2,748,881 | 867,111 |
| 流動資産計 | 4,295,105,236 | 4,130,593,112 |
| 資産の部合計 | 4,295,105,236 | 4,130,593,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 112,016,460 |
| 未払収益分配金 | 11,233,356 | 10,552,588 |
| 未払解約金 | － | 1,630,782 |
| 未払受託者報酬 | 352,441 | 321,337 |
| 未払委託者報酬 | 15,272,270 | 13,923,905 |
| 未払利息 | － | 694 |
| 流動負債計 | 26,858,067 | 138,445,766 |
| 負債の部合計 | 26,858,067 | 138,445,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,493,342,787 | 4,221,035,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,095,618 | -228,888,218 |
| 元本等合計 | 4,268,247,169 | 3,992,147,346 |
| 純資産の部合計 | 4,268,247,169 | 3,992,147,346 |
| 負債・純資産合計 | 4,295,105,236 | 4,130,593,112 |
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