パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,361,933 | 4,685,077 |
| コール・ローン | 507,062,455 | 75,523,057 |
| その他有価証券 | 3,436,979,606 | 3,438,065,694 |
| 派生商品評価勘定 | － | 69,280,967 |
| 未収入金 | － | 8,071,486 |
| 未収利息 | 44,322,007 | 58,303,850 |
| 前払費用 | － | 656,528 |
| その他未収収益 | 867,111 | 2,563,831 |
| 流動資産計 | 4,130,593,112 | 3,657,150,490 |
| 資産の部合計 | 4,130,593,112 | 3,657,150,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,016,460 | 39,852 |
| 未払収益分配金 | 10,552,588 | 1,886,146 |
| 未払解約金 | 1,630,782 | 8,113,278 |
| 未払受託者報酬 | 321,337 | 295,067 |
| 未払委託者報酬 | 13,923,905 | 12,785,668 |
| 未払利息 | 694 | 103 |
| 流動負債計 | 138,445,766 | 23,120,114 |
| 負債の部合計 | 138,445,766 | 23,120,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,035,564 | 3,772,292,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,888,218 | -138,262,589 |
| 元本等合計 | 3,992,147,346 | 3,634,030,376 |
| 純資産の部合計 | 3,992,147,346 | 3,634,030,376 |
| 負債・純資産合計 | 4,130,593,112 | 3,657,150,490 |
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