パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,059,604 | 11,277,566 |
| 受取利息 | 122,686,914 | 125,810,645 |
| 有価証券売買等損益 | -49,615,076 | -31,756,168 |
| 為替差損益 | -56,974,467 | 2,229,074 |
| その他収益 | 1,814,537 | 1,696,720 |
| 営業収益合計 | 28,971,512 | 109,257,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,544 | 78,818 |
| 受託者報酬 | 659,680 | 625,920 |
| 委託者報酬 | 28,586,114 | 27,123,279 |
| その他費用 | 176,941 | 168,862 |
| 営業費用合計 | 29,453,279 | 27,996,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -481,767 | 81,260,958 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -481,767 | 81,260,958 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -481,767 | 81,260,958 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,888,218 | -138,262,589 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,214,053 | 21,351,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,214,053 | 21,351,532 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 21,524,886 | 11,986,861 |
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