パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,277,566 | 9,418,974 |
| 受取利息 | 125,810,645 | 96,558,498 |
| 有価証券売買等損益 | -31,756,168 | 129,765,057 |
| 為替差損益 | 2,229,074 | -25,906,150 |
| その他収益 | 1,696,720 | 1,618,127 |
| 営業収益合計 | 109,257,837 | 211,454,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78,818 | 17,711 |
| 受託者報酬 | 625,920 | 504,683 |
| 委託者報酬 | 27,123,279 | 21,869,499 |
| その他費用 | 168,862 | 204,567 |
| 営業費用合計 | 27,996,879 | 22,596,460 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 81,260,958 | 188,858,046 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 81,260,958 | 188,858,046 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 81,260,958 | 188,858,046 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,262,589 | 53,642,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,351,532 | 13,539,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,351,532 | 13,539,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,735,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,735,406 |
| 分配金 | 11,986,861 | 2,757,075 |
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