パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,418,974 | 6,185,406 |
| 受取利息 | 96,558,498 | 60,351,174 |
| 有価証券売買等損益 | 129,765,057 | -30,429,604 |
| 為替差損益 | -25,906,150 | -11,093,426 |
| その他収益 | 1,618,127 | 1,213,133 |
| 営業収益合計 | 211,454,506 | 26,226,683 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,711 | 27,129 |
| 受託者報酬 | 504,683 | 342,523 |
| 委託者報酬 | 21,869,499 | 14,842,754 |
| その他費用 | 204,567 | 187,604 |
| 営業費用合計 | 22,596,460 | 15,400,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 188,858,046 | 10,826,673 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 188,858,046 | 10,826,673 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 188,858,046 | 10,826,673 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,642,958 | 51,914,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,539,982 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,539,982 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,735,406 | 10,638,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,735,406 | 10,638,765 |
| 分配金 | 2,757,075 | 1,916,253 |
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