パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,766,074 | 53,239,526 |
| コール・ローン | 89,926,290 | 326,866,465 |
| その他有価証券 | 2,348,169,657 | 1,494,083,575 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,127,713 |
| 未収利息 | 24,818,846 | 21,266,398 |
| 前払費用 | 143,444 | － |
| その他未収収益 | 761,886 | 1,975,019 |
| 流動資産計 | 2,471,586,197 | 1,913,558,696 |
| 資産の部合計 | 2,471,586,197 | 1,913,558,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,793,274 | 2,146,347 |
| 未払金 | 6,084,131 | － |
| 未払収益分配金 | 1,184,086 | 925,610 |
| 未払解約金 | 12,059,033 | 299,006 |
| 未払受託者報酬 | 195,111 | 159,074 |
| 未払委託者報酬 | 8,453,845 | 6,892,625 |
| 未払利息 | 123 | 447 |
| 流動負債計 | 49,769,603 | 10,423,109 |
| 負債の部合計 | 49,769,603 | 10,423,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,173,636 | 1,851,220,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,642,958 | 51,914,613 |
| 元本等合計 | 2,421,816,594 | 1,903,135,587 |
| 純資産の部合計 | 2,421,816,594 | 1,903,135,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,586,197 | 1,913,558,696 |
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