有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,022,322,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,947,599,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,722,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,421,105,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,217 | 円) |
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,022,322,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,947,599,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,722,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,421,105,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,217 | 円) |
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