有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】
2017/10/19 10:17
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,462,115,161円
Ⅱ 負債総額2,268,174,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,193,940,984円
Ⅳ 発行済数量(口)2,143,552,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0235円
(1万口当たりの純資産額)(10,235円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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